韩城城投旗下融资平台再逾期


编辑:sea_yzj 发布时间:2020-06-01


  陕西省韩城市政信项目融资再现兑付逾期。
  
  近期,有投资人向《中国经营报》记者透露,陕西省韩城市黄河新区建设开发投资有限责任公司(以下简称“黄河建投”)的一项非标融资项目逾期重新安排还款时间后,再次出现逾期。
  
  记者注意到,作为上述融资项目的担保人、也是黄河建投母公司的韩城市城市投资(集团)有限公司(以下简称“韩城城投”)早在2018年即出现债务逾期情况。至此,作为韩城市重要的政信融资平台,黄河建投和韩城城投不得不面临日趋严峻的融资环境。
  
  国元信托董秘向记者透露,目前一家国家级的资产管理公司正在和黄河建投沟通,计划收购该笔债项,化解该项债务。
  
  国元信托表示,仍对黄河建投及其母公司韩城城投保持信心,流动性问题是暂时的,融资方也正在根据国家政策,积极寻求融资,目前,韩城城投正在着手发疫情防控债,预计金额10亿元。
  
  与此同时,韩城市审计局自2020年2月对韩城城投等28家企业开展审计。据悉,此次审计旨在“摸家底、补短板、防风险、促改革”。
  
  融资兑付两度逾期
  
  记者了解到,上述逾期非标项目为安徽国元信托有限责任公司(以下简称 “国元信托”)向黄河建投提供的信托融资——国元·安盈201702045号集合资金信托计划,规模2亿元,于2017年11月24日~12月15日,共分4期成立发行,期限为24个月。
  
  2019年11月第一期产品到期后,黄河建投即出现了兑付逾期,到期本金利息均未兑付。
  
  记者获得的国元信托发送给投资人的《国元·安盈·201702045号集合资金信托计划还款方案征询意见函》显示,逾期后,黄河建投做出了延期还款的安排,承诺通过采取积极融资、处置资产等多种方式筹集资金,于2019年12月15日之前先向国元信托支付全部贷款本金的10%,以及各期贷款全部到期利息。剩余约1.8亿元本金申请延期,从2020年4月起每月偿还2571.43万元本金及相应利息,至2020年10月底全部还清。
  
  然而,有投资人告诉记者,除了2019年12月12日前已支付的本息2828万元,至2020年5月,黄河建投仅支付了逾期至2020年2月29日的利息400万元,3、4、5月份的利息及本金均未支付。这与其此前承诺的4月份起每月偿还本息2571.43万元相去甚远。
  
  对此,国元信托董秘回应《中国经营报》记者称, 近几天公司已经派部门经理和项目经理赴韩城催收,韩城城投方面承诺5月29日下午5点之前会兑付一个月的利息。本金部分由于受到疫情影响,韩城市政府的财政收入同比大幅下降,比较难按照以往的融资方式等还款,就此状况,韩城城投已向国元信托发函解释。
  
  有接近国元信托的投资人告诉记者,国元信托负责该项目的经理曾透露,5月30日会有部分兑付款。
  
  记者就此致电黄河建投,一位接听电话的男士称,具体事宜包括后续还款方案应该咨询国元信托。记者随后多次致电国元信托负责该信托计划的经理,对方电话一直未能接通。
  
  记者注意到,作为该项目的担保方,韩城市政融资主要平台的黄河建投母公司韩城城投,此前已出现多项债务逾期。国元信托在上述《意见函》中亦称,2018年12月以来,本信托计划担保方有多笔金融机构融资出现逾期,造成了一定的负面舆情,进而影响了包括融资方、担保方在内的韩城市整体外部融资环境。
  
  韩城城投2019年年度报告披露,2018年韩城城投从国通信托有限责任公司募集的2.4亿元债务发生逾期,韩城城投解释其流动性紧张。截至2020年4月30日年报披露日,这笔债务在签署《调节协议》分期偿还的基础上又重新安排了还款计划。
  
  而即便流动性紧张,但韩城城投却担保了多个融资项目。截至2019年末,其尚未履行及未履行完毕的对外担保余额42.97 亿元,其中为黄河建投担保余额4.82亿元。
  
  韩城城投资金链紧绷
  
  Wind数据显示,截至目前,韩城城投在公开市场的存续债券共6只,合计发行总额为35.9亿元。2020年2月,韩城城投先后发行两笔债券,共融资3.8亿元,但这两笔融资并不能改善韩城城投及黄河建投的兑付逾期状况。
  
  募集书显示,该两笔债券的用途除了扣除发行费用,均于2020年2月5日用于偿还湖南信托9383万元融资款,及安信信托2.8亿融资款。
  
  其年报显示,截至2019年末,韩城城投总资产为216.97亿元,较上年同期减少2.29%;总负债148.17亿元,较上年同期增加3.95%;归母净资产为65.55亿元,较上年同期减少13.75%。资产负债率68.29%,较上年同期增加6.39%。2019年,其营业收入79.68亿元,较上年同期减少15.32%;利润总额为1.06亿元,较上年同期减少44.39%。对此,韩城城投解释称,主要因为2019年利息费用较大所致。
  
  同时,韩城城投2019年到期的非流动负债为22.83亿元,而其账面货币金额仅6.69亿元。合计受限资产则高达55.20亿元,占其总资产的 25.40%,其中除1.82亿元银行承兑汇票、银行贷款保证金外,均为借款、融资抵押物。对此,韩城城投称,其受限资产主要为土地资产。其受限资产规模较大,若在未来不能得到改善,对公司的流动性及偿债能力有一定影响。


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